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银行系互惠基金介绍—RBC基金

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RBC 资产管理公司 (RBC Asset Management Inc) 旗下共有67只基金及基金组合管理的产品供投资者选择,到2008年7月底,其互惠基金的总规模已达900亿,按资产规模,目前在加拿大所有基金公司中排名第二。2008年6月的净销售额增加1.2亿元,其中货币市场基金净净销售额增加1亿元。RBC的货币市场基金共有5只, 其中美元基金2只, 过去5年的年复利回报在2.40%至3.17%之间,货币市场基金在RBC基金中所占额度较大,近240个亿,其收益波动很小,但回报有限,与同期GIC 相差不多。

RBC的收益基金共有8只,其中美元基金1只,过去5年的年复利回报在2.4%至10%之间。其中投资额度较大的基金有RBC Monthly Income,75亿元,RBC Monthly Income目前投资组合中持有近53%的债券,过去5年的年复利回报达10%,是其中收益最好的基金。RBC Bond 规模为40亿元。

RBC的加拿大股票基金有7只,全为加元基金,过去5年的年复利回报在13.1%至17.5%之间。投资额较大的基金有RBC Canadian Dividend, 有近94亿,RBC Canadian Dividend过去5年的年复利回报为13.1%,其金融股成分占领43.8%,但由于都是加拿大金融公司,所受影响不大,过去一年亏损2.33%。 Canadian Equity规模有48亿,其中能源,金融及原材料所占比例超过70%,过去5年的年复利回报达16%,但过去10年仅为5.72%。

RBC的投资组合策略基金较多,共有15只,也都全为加元基金,过去5年的年复利回报在4.9%至9.5%之间。其中规模较大的的基金有RBC Balanced,89亿,过去5年的年复利回报达9.5%。RBC Selected Balanced 规模近49亿,RBC Selected Conservative规模为40亿。

RBC的北美股票基金有3只,过去5年回报为13.8%-16.8%,规模都不大。

RBC的美国股票基金有12只,其中有3只为美元基金,过去5年的年复利回报在-2.7%至12.1%之间。投资额较大的有RBC America Equity。与TD美国股票基金一样,由于受美国市场的影响,过去一年12只基金无一例外亏损。

RBC的国际股票基金有5只,全为加元基金,过去5年的年复利回报在6.6%至10.1%之间。规模较大的有RBC Europe Equity,近15亿, RBC O’Shaughnessy International Equity,12亿。 过去一年5只国际股票基金均告亏损。O’Shaughnessy International Equity持有全球金融股成分达33.73%,过去一年亏损为23.54%,创该基金一年最大亏损值。

RBC的全球性股票基金有9只,全为加元基金,过去5年的年复利回报在-2.8%至28.7%之间。

(资料来源: RBC Asset Management Inc和Globefund.com ,数据截止于2008年7月底)

(以上内容仅供参考, 不作为投資建议,若需具体的建议, 请咨询合格的投資理财顾问)

作者:张进,MA,CFA,特许金融分析师,十余年证券、期货交易、贷款、保险、基金投资管理与研究从业经历。电话:647-686-6898

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