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一、外汇交易概述

1、什么是外汇交易?

外汇交易,英文叫Foreign Exchange,简称Forex,再简称FX。它是指在外汇交易市场,人们买入一种货币,同时卖出另一种货币,故称Exchange。

 

外汇交易以货币对的形式进行,比如欧元对美元 (EUR/USD),或美元对日元(USD/JPY)。和股票或期货不同,外汇交易市场是一个场外市场,它不存在交易中心。所有的外汇交易通过电话或网络进行。

 

2、货币对

外汇交易,总是一对一对进行的,我们称之“货币对” 。“货币对” 可分为“主要货币对” (也叫直盘),和交叉盘。

直盘:指所有含有美元的货币对。比如:

EUR/USD (欧元/美元)

GBP/USD (英镑/美元) 

交叉盘:指所有不含有美元的货币对。比如:

AUD/JPY  (澳元/日元)

EUR/JPY  (欧元/日元)

 

3、谁在从事外汇交易?

每天全球的外汇交易成交量的来源:

·        国际贸易占 5%。公司在外国买卖产品,并将利润兑换成本国货币。

·        为获得利润而投机的交易占 95%。

 

大多数外汇交易者关注最热门、最具流通能力的货币。主要货币包括美元、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、加拿大币,和澳大利亚元。事实上,85% 的每日外汇交易产生于主要货币对。

 

4、网上外汇交易的发展

目前世界上的金融商品市场有许多种,但概括起来可以分为:股票市场、利息市场(包括债券、商业票据等)、黄金市场(包括黄金、白金、银)、期货市场(包括粮、棉、油等)和外汇市场。

 

外汇市场,作为一个国际性的资本投机市场,其历史要比股票、黄金、期货、利息市场短得多,然而,它却以惊人的速度迅速发展。

 

今天,外汇市场每天的交易额已高达4万亿美元,其规模已远远超过股票、期货等其它金融商品市场,已成为当今全球最大的金融市场。世界最大的证券交易所(纽约证券交易所)每日的交易额也不过1200亿美元,比之全球的日外汇成交量,可谓小巫见大巫。

 

从全世界每日的外汇交易额来看, 1992年初为1.2万亿美元,2004年初为1.9万亿美元,2007年初则为3.2万亿美元,外汇市场的发展速度是任何一种投资市场所无法比拟的。外汇交易做为国际上较成熟的交易方式,是当之无愧的最佳投机渠道。

 

5、特殊的商品:钱。

外汇交易的商品很特别。它就是“钱”。你买了一国的货币,就是买了这个国家的股份。和买一家上市公司的股票是一样的。以美元为例,美元的价格就相当于人们对美国当前和未来经济实力的预期。当你买入美元时,你就等于买了美国经济的”股份”。

 

你也可以把这些欧元、美元不看作钱,而看作一般商品,就象你开店卖牛奶、鸡蛋、蔬菜、水果一样。当你通过低买高卖,赚到了钱,放进了你的荷包,这才叫钱。

 

6、基本单位

外汇交易的基本单位,称作“lot” 或“unit” ,中文叫“手” 。

1 lot = 1 unit = 1 手 = 10万基本货币。所谓“基本货币” ,是指“货币对” 中前面的那一种货币。比如,在EUR/USD这一“货币对” 中,排在前面的EUR,就是“基本货币” 。后一个USD称为二级货币、相对货币、报价货币。

 

7、外汇交易的特点主要有:

(1)市场巨大,流通性高。

外汇市场,是世界上最大的金融市场。2010年4月的统计,平均每天有相当于4万亿的美元资金在其中交易,它相当于美国所有证券交易量总和的30倍。同时,外汇市场是世界上流动性最好的金融市场。有能力操控的人极少,故而较为透明公平。

 

(2)全球最大金融市场,每天24小时交易

外汇市场是目前全球最大的金融市场,每日的平均交易量达4万亿美元。从美东时间星期日下午 5 点,到美东时间星期五下午 5 点,外汇市场 24小时运转。交易每天从悉尼开始,随着地球的转动,全球每个金融中心的营业日将依次开始,从东京到伦敦,再到纽约。交易者可以根据生活习惯自由安排交易时间。

  

(3) 双向市场,两头可做。不论经济好坏,只要它波动,给我空间,我就有赚钱的可能,当然,也有输钱的可能。外汇交易的做空机制比较灵活,交易者在熊市或牛市,都拥有交易机会。以EUR/USD为例:当欧元对美元升值,可对欧元低买高卖;当欧元对美元贬值时,可对美元低买高卖。

 

(4) 利用保证金杠杆,大幅度借贷。一般是100:1的Leverage,这为交易者提供了可能的高回报空间。

外汇交易者通常有机会使用比股票等其他市场更高的保证金杠杆。当然,我们必须认识到,保证金杠杆是一把双刃剑,它可以增加赢利机会,同时也能放大亏损风险。

无风险练习,测试策略

一般Broker都提供免费的模拟交易账户,模拟交易账户中除了资金是虚拟的外,货币对报价、图表汇评等都基于真实市场的情况。通过模拟交易账户,您可以不投入任何资金、不冒任何风险,在真实的市场环境中练习交易、测试交易策略。

 

(5)无佣金,交易成本低。

外汇交易的成本通常只限于货币对的买卖点差。一般而言,Broker不收取任何佣金,其利润仅从报价点差中来。如 EUR/USD 1.4225/1.4227,其中仅有的 2 个点的点差就是交易者的成本。

 

(6)时地不限,灵活方便。只要有畅通的Internet,人们可以不分昼夜,在世界任何一个地方交易。

 

(7)学会不难。高中毕业、英文一般即可。

 

8、根据到2007-2010年的三年统计,在现货市场,交易量top 3的货币对是:

EURUSD: 28%、USDJPY: 14%、GBPUSD: 9%

2010年统计,交易量最大的前8种货币依次为:美、欧、日、镑,澳、瑞、加、港。

 

9、外汇交易的基本派别主要有两大派,即“基本面分析派Fundamental Analysis [ə’næləsɪs]” 和“技术面分析派Technical Analysis” 。简而言之,前者看经济消息,后者看技术指标。

 

10、外汇保证金交易。用margin做虚盘,有以小博大的功效。Use other people’s huge money.

通俗地说,就是交易者以一小笔资金作为抵押,以获得一大笔资金进行交易。这笔小额资金,就叫保证金,英文称作margin。保证金的书面定义是:客户必须存入的抵押资金,以便承担交易中任何可能的亏损。也就是说,你万一输了,保证有钱可赔。外汇保证金的信用额度大致有:50:1、100:1、200:1、400:1。其中,100:1较为常见。

 

二、交易基础、外汇操作 ()

1、外汇术语 

2、举例说一下外汇保证金交易 

 

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