苹果通过Sell put的另类解套操作

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[编者按]:期权可以丰富交易手段、有效调控持仓风险。但是遗憾的是,不少投资者朋友仅仅利用了其杠杆特性,将其看作是以小博大的博彩工具。要想熟炼掌握期权策略,不仅需要经过系统的培训,而且需要在实践过程中不断总结,不断积累经验。应用得当可以获取长期、稳定的收益。

下面这篇总结由毕肯证券学院(www.beaconsi.org)期权班的一位学员提供。他在学习了期权课程后,利用期权和股票技术分析结合的方法,在短时间里自我实现了解套并且获得了非常不错的盈利。这个操作方法非常的成熟,专业。用的期权策略也极其的简单。而且,即使出现最坏的结果,也是在更低的位置买入心仪的股票。

很多人一直说sell option是一种高风险的操作。风险是相对的。即使风险低,不会管理,也会导致重大损失。即使风险高,进行合理的管理和交易。一样获得丰厚的回报。

想当初我有300股AAPL,成本543.曾经两次见到570,但是我没有走,结果1月28日出了季报后大跌9%,套住了!由于有时差,不可能弄些高抛低吸的手段来降低成本,怎么办?!真让人捉急。

既然庄家暴力拆迁,那俺至少也应该保持情绪稳定是不?

先看大盘,再看个股走势。从大盘看,我不知道阶段低点在哪里。从个股看,一步跌破S1支撑位,往S2去的节奏。但是,苹果就这么不值钱吗?刚刚和中国移动合作,美国本土的市场占有率远超三星,PE这么低,还这么有钱。。。

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因此做了以下判断: ① 大盘走势不定,因此目前不能补仓 ② 苹果会不会被错杀?至少PE比其他消费品股要便宜,例如JNJ等等,增长也比JNJ快。如果股价再继续下跌,我愿意增持AAPL ③ 即使继续跌,也会有个超跌反弹 ④ 既然不补仓,那就Sell Put吧

由是,做的两次操作:

第一次: 1月29日开盘 Sell Put Feb14,3手 [email protected]。 当时考虑的是,490上下有支撑线,如果急跌就买下,说不定是Push Down Failure。弄2月的目的是,还有Time Decay在我这边。 然后再2月4日平仓,价格3.6,获利1350美元上下

第二次: 2月4日观察小时线【附图】,划了条趋势线,Sell Put (March 14, 1手 [email protected]),以及(Apr14, 2手 13.6 @490)。除了第一次Sell Put的考虑外,做4月是因为价格高,而我仅仅想拿1周时间 2月5日,看到股价在小时图上过了MA55,担心会回调确认,因此平掉March的单子@9.8,获利170美元,又在April 14, 加2手 [email protected]> 2月10日貌似周末消息不错,CEO大谈发展,AAPL还回购不少,但我担心见光死,SPY在关键点附近,又不能熬夜盯盘,因此平掉这4手,均价 [email protected],获利2670美元 总共获利4190美元,2月10日AAPL收盘528.99【正股浮亏4200】,算是解套了。

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