反弹告一段落,大盘再寻支撑

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作者介绍:童红学,特许金融分析师(CFA),Beacon Assest Management LLP基金经理。具有多年美股实际操作、基金管理和股票技术分析培训经验。创建面向华人社区的专业在线美股培训机构:毕肯证券学院。

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一周美股综述和市场前瞻(15/9/21-15/9/25)


美联储继续维持当前货币政策不变,股指快速冲高后回落。与我们上周的判断”….无论本月美联储是否启动加息进程,美股长期牛市未到尽头,中期调整,短线震荡格局不会有太大变化。…不排除大盘继续强势逼空式反弹冲击2010区域的可能性。…”基本一致。


标普本周最高上行至2020点,最低1948点,收盘1958点,与上周相比微跌3点,跌幅-0.15%。道指本周最高16933点,最低16330点,收盘16384点,微跌48点,跌幅-0.29%。纳指本周最高4960点,最低4791点,收盘4927点,微涨+5点,涨幅+0.10%。中小盘指数最高1193点,最低1151点,收盘1163点,涨+5点,涨幅+0.49%。四大指数周K线均为带长上引线的流星线。


美元指数本周继续横盘整理,微跌-0.21%至95。WTI油价连续第三周横向整理,本周微涨+1.21%至$45.32。黄金周线三连阴后收出周阳线,本周上涨$31至$1139,涨幅+2.82%。


板块方面:标普九大行业5升4跌。防守型的公用事业本周整体+2.6%领涨,其次是必需消费和医疗保健板块。基础材料、金融和工业板块跌幅居前。在细分行业中,啤酒业受并购消息影响逆市大涨21%,金矿、房产REITs、水气电供应、汽车等涨幅居前,酒店、钢铁、投资服务、保险等行业跌幅较大。


尽管股指下跌,但是市场深度指标继续向好。两大交易所本周上涨股票数量依然多于下跌股票数量(3337:2849)。创年内新低的股票数量增加至451家,创年内新高的股票数量也增加近一半至216家。目前股价依然维持在200天均线上方的交易品种(包括股票和ETF等)与上周基本持平为28.8%。


自此,经过近两周修复性上涨,股指最高点几乎到达技术分析所定义的反弹的极限位置,反弹可望告一段落。后市股指震荡走低,继续探底的可能性较大。


从下面SPX日线图来看,当前股指已经跌破自9月1日以来形成的上升楔型的支撑线,下周初股指继续快速下探的可能性较大。前方第一支撑在1938附近。如果该处能形成短暂支撑,股指盘中可望反抽回测该线跌破的有效性,前方重要阻力区域在1975-1988附近。


根据周线图来看,下周SPX重要支撑将在1903-1911区域。如果该处不能止跌,大盘 后续再次探底难免,8月24日低点将经受二次考验。但是考虑到还有三周美股将再次进入财报季节,股指在1900-1990间横盘整理的可能性似乎更大一些。


因此,在具体操作方面,投资者短期并无必要过于悲观或者过于恐慌。未来1-2周时间窗口内,在严格控制好仓位的情况下可以采取高抛低吸的方法滚动操作。在靠近前述区间上沿时适当降低仓位,锁定短期利润,甚至可以选择短线走弱的品种进行放空。在靠近震荡区间下沿时可以平掉空仓,或者适当选择走势强于大盘的品种增加多头仓位,趁盘中反弹时可及时锁定利润。无论多空操作,均应遵循轻仓、保守止损和有限目标的原则。


对于中长线投资者而言,耐心等待大盘调整结束似乎是最好的选择。在目前震荡期间,可以密切关注那些走势明显抗跌,均线依然维持完整多头排列的品种。一旦大盘企稳,这些个股将是中长线投资的良好标的。


在具体操作品种方面,前期一些领头羊和人气股近期走势发生分化,如AAPL、NFLX、DIS、GILD等均受阻于重要阻力位,短线下行压力较大。FB、GOOGL、REGN、SBUX、TSLA等尽管反弹到中期均线上方,但是短线也面临前期重要阻力,下周再次回测中期均线的概率较大。


近期矿业股逆势走强,但是黄金下周即将面临前期$1140-1160压力区域,反弹能否持续需观察。油价近期再次陷入盘整,前期走强的油气板块中的个股也面临再次调整风险。


下周房产LEN和KBH,以及道指成分股NKE将公布业绩。此外,BABA月底前将有近16亿股解禁股上市(公司称其中14.5亿股不会抛售),近期处于风暴眼中的阿里股票走向也将是国内投资者关注的焦点。

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注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。

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