那个从80万到6200万的家伙还“活着”吗?

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四年时间,程序员出身的徐宁自己摸索程序化交易,把80万的本金变成了股灾前的6200万。他一直用“赌博”定义自己的投资行为,因为投资认识的朋友则被他称作“赌友”——他们经常一起玩儿攀岩、轮滑、帆船等户外运动。他的名言是:“我们这帮人,不是上天堂,就是下地狱。”

2015年6月开始,股灾1.0升级到2016年1月初的股灾3.0。不只一次有读者留言说:“我就想知道他(徐宁)现在还剩多少。”

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中国A股市场2015年6月15日开启暴跌,到6月26日,九个交易日大盘狂跌近千点。次日开始,降准降息、下调交易费用、放宽两融限制等利好不断释放。7月3日,证监会表示中央汇金公司已经入市操作,买股救市。

徐宁喜欢在QQ群起哄,但是他对市场的涨跌并不是那么在意。他的策略不以行情定仓位,也不择时,所以他从来不预测市场,顶多瞎猜一下。这波下跌中,一天亏六七百万对徐宁来说简直稀疏平常。有一天他开盘浮盈200多万,很快就变成浮亏600多万。6月26日收盘,他已经亏掉近2500万。

他开始意识到,股灾来了。

对徐宁来说,六月的下半月来得有点猝不及防。他和太太刚刚在上旬定下一套豪宅,付完订金。6月15日,他的太太C从一家世界500强企业离职,回家做全职太太。因为行情太好,徐宁有四五个朋友在那之前都辞掉了工作。

C以前在上海一家三甲医院做护士,后来辞职去了一家世界500强企业做医疗器械的售后服务。刚离职就遭遇剧烈下挫的行情,看着徐宁每天几百万的亏损,C很抓狂,要徐宁减仓,并开始琢磨,自己是不是应该重新找一份工作。

相比之下,徐宁要淡定得多,“反正都是赚来的钱”。C要是着急了,徐宁就逗她:“还不都是你(辞职)造成的?”

徐宁的“赌友”W说:“很多人在市场里待了很长的时间,都没有给自己一个准确的定位。比如明明是干投机分子干的事,却自己骗自己,说是价值投资者。他(徐宁)对自己有很明确的定位,一个真正的,不折不扣的赌徒。对于大盘的下跌,虽然输钱肯定不舒服,我相信他应该在回测中,已经经历过。”

这个世界上没有一个万全的策略,永远都只挣钱不亏钱。徐宁告诉太太,他的策略有时候就是会亏钱的。股票不能做空,动不动就来个千股跌停,再牛的选股策略都难免掉进坑里。我提到过,最多的一天,他手上大概160只股票,收盘前准备斩仓,收盘后发现145只没卖掉——139只跌停,6只停牌。

即便如此,徐宁也从未考虑过罢手。除了股指期货相对现货贴水严重期间,他做多过一阵股指期货,其它时间都是满仓股票。他从不相信有几个人能真正看见大趋势,预测股灾。“真能判断明天股灾,为什么都只是在那里口嗨,不加杠杆去做空股指?”

碰上股灾,账面“腰斩”,徐宁承认那是“没办法的事情”,但他不会休息。“休息就会错过上涨。如果7月份休息了,到11月份就会懊恼无比。”

2015年7月、8月,徐宁两次触底,超过60%的浮亏,账面资金缩水到2000多万。但大盘稍微回暖,他又开始缓过劲来了。到年底,账面还是在3000万以上。

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全职在家后,徐宁的太太C想着是不是也跟着研究一下股票,了解一下买卖规则和程序运行的逻辑。这样自己在炒股方面也可以做个“贤内助”。

2015年底,C开始管理一个120多万元的账户。她每天买卖五六只股票,定好闹钟,手动操作——股票都是徐宁的程序筛选出来的。“开始很来劲,每天都看。”C说。但是因为太陌生,她经常操作失误。赶上第二天亏损,她会很庆幸,自己头天操作失误没买到下跌的股票。如果第二天股票涨起来,她又会因为操作失误没买到上涨的股票沮丧不已。

转眼进入新的一年。2016年元旦节跟往年没有太大区别,节日气氛席卷新闻媒体和朋友圈。但对中国A股市场的股民来说,其实暗藏危机。节后第一个交易日,1月1日起正式实施的熔断机制首现,市场半天就两次触发熔断关闭了。1月7日的熔断来得更快,十多分钟就完成了。

一个多月时间,C管理的账户大部分时间都在亏钱,每天亏几万块,多的时候一天亏损超过十万。C谈到以前炒股的同事,主刀医生,有时候一台手术下来,先看看股票涨没涨,如果股票大涨,随手就把手术服口袋里的红包扔给大家去买东西吃了,都不看多少钱。

C没有亲身体验这种大赚的豪气,先亏得没信心了。她管理的账户很快亏到只剩70多万。“天天赚钱肯定很好玩,但是天天亏钱,我的内心是崩溃的。”C说。她承受不了这种煎熬,放弃了。“那不是正常人能干的事。”

听完2016年1月份C的经历,大概可以想象习惯满仓的徐宁状况也不会太好。他的账面资金很快在新年遭遇20%以上的浮亏,回到2400多万。去年底好不容易回到3000万以上,开年就打下来了。徐宁变得有些焦虑。

“亏损没什么好怕的,但是亏太久了,亏多了,难免低迷。”徐宁说。

体会过交易中的压力,C变得更理解也更心疼徐宁。她摸摸徐宁的头,说他头发好像都变少了。“(我)越发觉得,应该对他好点,帮他梳梳头、扎个辫子什么的。”

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徐宁和C都是上海本地人,他们是高中同学,但C表示高中时他们只是一点小暧昧。全职炒股前,他们都是为了住房、改善住房奋斗的上班族,挣工资,还房贷。徐宁在一家游戏公司,管理着20多人的团队,年薪近30万。这家公司从五六个人发展到200多人,徐宁还持有公司很少的原始股。

因为双方父母帮忙,他们的房贷很快就还掉大部分,剩下的月供两人的公积金就可以覆盖了。徐宁开始研究程序化交易之后,C把家里的钱都给了他,前后凑了80万。“反正输光了也没事儿,不会影响生活。”

程序化交易徐宁一开始是个门外汉,但是他编程很强,大学时还参加编程大赛。前几个月他不断亏钱,系统不稳定,程序小BUG,工作干扰,他还手动干预自己的程序。策略稳定后,徐宁在2013年初辞掉工作,开始全职交易。据C回忆,那时他“多的时候每天有两三百万”。“他本来就喜欢自由,工作就没心思做了。”辞掉工作后的徐宁很快就迎来了A股大行情,日子过得非常顺利。他们到处找房子,选房的标准也随着股票账户资金的增长不断提高。

徐宁在上海的郊区长大,喜欢带院子的大房子,喜欢养狗。要是靠上班挣工资,这个梦想不太容易实现。2015年6月初,他们签订购房合同,在浦东新区购下一套豪宅。新房有100平米的花园。他们已经确定会领养一只快一岁的金毛,装修时徐宁还在地下室做了一面攀岩墙。

6月初向银行出具资产证明时,他们的股票账户有六千多万,八月份贷款下来前再出具资产证明,已经亏得只剩两千多万了。股灾从1.0版升级到3.0版,覆巢之下无完卵,幸运的是,徐宁依然活着。

他去掉了自己在股市的杠杆,但最大限额从银行争取房贷,并把首付之外的房款用来购买银行理财产品。房贷打折下来,月供跟理财产品的收益大致相当。他说,其实杠杆还在,只是变成房贷了。

持续的行情低迷,徐宁投了一部分钱给朋友——“都还不错,至少没给我亏钱”,留一部分存在银行。剩下的都在股市。因为人民币贬值得厉害,他不敢捏太多钱在手里。“存在银行,还抵不过通胀。大家都怕,所以不敢留钱,这也是房价暴涨的原因。”徐宁说。

股灾以来,徐宁并没有优化自己的策略,他说是因为懒,也没什么思路。最近,徐宁拉了一个数学系出身的程序员朋友跟自己一起琢磨策略。他现在要做的是在熊市里面活下来,等待下一波牛市。

Mar.16盘前提示

市场盘前消息汇总

大家好!

今天2016年3月16日周三。
今天2点将公布FOMC议息会议声明,2点半耶伦将召开发布会。美国2月CPI同比增0.2%,核心CPI环比增0.3%,双双好于预期。盘前欧美日股市均小幅下跌。上证指数收2870,再次微涨0.21%,面临突破。
黄金期货(GC),昨天窄幅盘整,区间是1225-1235,今天下午关注黄金的突破方向,上方目标(阻力)1245、1254、1265,下方支撑1225和1207。
原油期货(CLJ6),昨天在36.获得支撑向上,接近目标37.3,近期油价还是盘整为主,上涨趋势还没有破坏,但是压力增大,今天支撑36.7和36,阻力37.3和38,今天10点半有EIA原油库存报告。
标普迷你期货 ESH6,今天支撑还是2005(1995六月合约),阻力2022(2012六月合约),今天市场焦点FOME,多空双方谨慎。天然气(NG4月合约)昨天反弹到达1.90,短期有阻力,支撑1.80附近。
国债ZB,今天支撑160,阻力163,注意国债下午可能的波动。
美元指数97,今天外汇市场值得重点关注。欧元支撑1.105,反弹目标1.121;
美日支撑112.80,短期看反弹,阻力114.1;美加围绕1.33上下拉扯,加元趋势没有改变。

美股盘前消息汇总

午后两点美联储将公布本月议息会议结果。
市场普遍预期再次加息的可能性不大。
今天关注的重点是美联储关于未来经济走向的预测,以及Yellen新闻发布会可能透露的更多信息。
预期会引发市场短线大幅波动。
消息未明之前,市场心态趋于谨慎。
盘前期指小幅下挫。10:30公布原油库存数据。
异动个股:
餐饮CMG称首季度可能亏损-5.5%。
软件ORCL业绩超预期+4%。
大摩下调LNKD评级-4%。
博彩CZR可能面临$51亿赔偿-17%。德银-7%。SUNE-17%。
昨天暴跌的制药VRX反弹+4.5%。
其它个股跌多涨少。~ 
早盘交易依然高抛低吸为主,支撑2005,阻力2015。
午后看点是SPX能否冲击今年开盘位置2033-2038区域,支撑在1993-1996区域。

祝大家交易顺利!

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