利用交易员的表现评估来促进交易

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你时常评估你的交易和交易表现吗?作为一个交易员,没有比定期评估交易更好的发展自我和增长交易知识、提升交易技能和能力的途径了。

案例学习

下面这个例子将有助于阐明如何建设性地评估交易以及可预期的回报。

Jan是一位每天在迷你期货市场(E-mini)和货币期货市场进行交易的自由交易员。他经常使用支撑位和阻力位作为指标来完成交易。然而,他注意到很多时候他退出交易太早,别人在继续赚钱的时候,他却只能看着钱白白溜走。表1展示了一个典型的例子:虽然红色短箭头处做空是对了,出场(X)也拿到了利润,但市场依然朝着Jan的交易方向(蓝色箭头)发展。

当错过了本可能的额外利益时我们会很郁闷,此时很多人会尝试忘记,因为如果一直想着会非常不愉快。然而,这是一种错误的心理过程。虽然想要摆脱这种每当想到 本可以赚却没赚到的钱时的不爽是一种很自然的表现,但这往往不是我们在交易中的最佳选择。如果你因为回忆会让你感到不愉快而回避检讨在交易中的表现的话, 你将会错过可以改正错误和提升的机会。交易员表现评估(TPA Trader Performance Assessment)为你检讨交易表现和更好地改变交易方式提供了一个建设性的方法。

开始评估

TPA有四个问题:

1 在当前形势中我的优势是什么?

2 在当前形势中我的不足是什么?

3 我应该对我自己和我的交易了解些什么?

4 基于所了解到的,我下次可以如何应对?

让我们来看一下Jan是如何应用TPA来影响他的交易的。

Jan的优势:他确立了一个合理的交易计划而且有一个坚实的起点。他也设立了目标并且按照计划在达成目标后退出交易。

Jan的不足:交易比预想的持续更久,从而导致他错失利润。Jan把这认为是自身的不足,因为这种情况在类似的交易中频繁出现。

Jan可以借此学到什么:Jan决定回顾近期那些在退出后依旧有利可图的交易。以此,他发现当指标的趋势线过零线并往下深入(黑色箭头所示)时, 下降趋势还是很强,哪怕击穿了前期的支撑位。 反过来如果穿越零轴往上深入很多,那么做多的也会轻易击破前期阻力位。

Jan下次可以如何应对:Jan制定了一个行动计划。在类似的交易中,他将于支持位处退出一半仓位让另一半仓位移动止盈(Trailing stop)。在接下来的一个月中他就测试了这种方法。在月底时,他发现继续持仓对于更大的利润来说是更有利的。

关键原则

以下两个心理学原理对于交易员来说具有很高价值。首先是忍受小的不适。没有人愿意错失利益,当我们错过本可能得到的利益的时候很可能会感到心灵受伤,但这种不快是暂时的。如果Jan在失利的时候继续做平常做的事,努力通过忽视不利环境或利用一些开心的事情来分散注意力,避免或者摆脱不快,这是很难做到的,但是这是一个了解自己的交易表现和改进交易的重要机会。

第二个心理学原理涉及到评估表现。我们可通过检讨自己的所作所为并做出调整来取得进步。运动员对此深有体会。每场比赛结束后,他们通过回放影像资料的方式来评价自我表现,并寻求发展和提升技能的方法。交易员也可以以此为借鉴,通过利用TPA来潜移默化地改善交易表现。

获得回报

学会忍受比如错失的利益或交易过程中造成的损失类似的小的苦恼将会帮助你在交易中忍受更大的不悦。对交易负责并利用TPA的方法对交易表现进行认真检讨,这对日后做出调整并增长交易知识、提高交易技能和能力是很有利的。



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