夏季休假模式开启,美股小鬼当家:走向影线的顶端

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一周美股综述和市场前瞻

一周美股综述

上周大盘先抑后扬。标普SPX全周最低下探至上期分析文章提示的2146一线(最低2147)获得支撑,周五借非农数据利好强势突破前期盘整近两周的平台,最终收盘在最高点2182。比前一周微涨+9点,涨幅+0.43%。一周波幅为35点,依然不及近期周波动均值50点。

道指全周振幅296点,收盘18543点,较前一周+111点,涨幅+0.6%。最高点尚未突破7/20创出的高点。纳指周K线实现6连阳,全周最高点距去年7月份历史高点仅4点。上周收5221点,上涨+59点,涨幅+1.14%。中小盘指数周K线也录得六连阳,全周收盘1231点,较前一周+11点,涨幅+0.93%,但是距历史高点尚有一段距离。

原油上周最低下探至$39.19回升,全周收盘$ 41.8,基本与前一周持平,周K线收出止跌十字星线,本周能否继续向上拓展很关键。黄金上周回调-0.99%,收盘$1344。美元指数上周+0.71%收于96.17。 恐慌指数连续第6周下跌,上周冲高回落-4.04%。

标普9大板块上周6升3跌。金融和科技板块领涨,公用事业大幅领跌。其它板块涨跌幅均不大。分类行业中跌幅较大的包括:汽车、电子办公设备、替代能源、饮料、供水等。涨幅居前的包括:保险、消费电子、运输服务、银行等。

市场深度指标方面:上周涨跌比继续小幅下降为3323:2816(前一周3380:2800 )。创52周新高股票数量略有减少至908(前一周1004)家,创52周新低股票数量增加至151(前一周122)家。尽管上周大盘上涨,但是市场深度指标出现背离。价格位于SMA200年线上方的股票占比72.4%(前一周71.4%)。

八月份重要基本面事件日程

截止到上周已有86%的标普500成分股公司公布了业绩。美国大公司本季度业绩基本大局已定。与去年同期相比,16Q2整体盈利下滑-3.5%,好于此前市场预期的下滑-5.5%。销售整体+0.0%,也好于此前市场预期的-0.8%。16年第一季度是业绩拐点。

分析师上周微调了下半年的盈利预期值。16Q3和Q4盈利增长向下修正为-1.7%和+5.7%,营收恢复为正增长+2.2%和+4.9%。目前16财年盈利预期增长值为-0.3%,营收增长+1.8%。

美国本周没有特别重大的宏观经济数据公布,消息面相对真空。共有23家SPX500公司将公布业绩,包括道指30成分股公司DIS。后期财报将以中小盘股为主,部分中概股也纷纷公布财报。本周关注点主要集中在消费零售板块。

本周美股前瞻

周五受非农就业数据超过市场预期利好鼓舞,标普一股作气突破了前期盘整了近16个交易日的平台区间上沿。尽管周五日K线是中阳线,而且全天振幅依然不及近期均值,市场继续维持低波动性特征。但是大盘整体上升趋势重新恢复,多方依然占据主动。

在接下来的一段时期内,美国宏观消息面将处于相对真空期。八月份较重要的数据仅有26日要公布的GDP数据和月底31日要公布的ADP就业数据。即便是整个9月份,2日要公布的非农数据较为重要,可能会引发市场波动。全球资本市场关注的焦点事件:美联储FOMC议息会议也要到夏季休假结束后的20-21日才会召开。

当前正执北美夏季休假高峰期。各大机构投资者的经理人也会纷纷携家人外出晒太阳,股市通常小鬼当家,震荡无常,正式开启休假模式。在接下来的这几周交易时间段中, 市场总体而言可能会借助这难得的消息面平稳期走出稳步盘升的行情。

从短线技术形态来看,SPX突破前期平台高点2178之后,该位置将成为大盘短线重要的支撑,如果周初再次被跌破,多方就需要引起特别警惕。短期之内如果大盘继续跌破周五起涨位置SPX2168点是短线趋势逆转调整的信号。本周SPX上行目标位上移至2205附近。

由于本周将有大量中小盘公司将公布业绩,投资者近期可以重点关注Russell 2000可能继续补涨带来的交易机会。RUT上周成功突破1213一线周线关键阻力之后,后期紧跟其它三大指数,攻击前期历史高点的可能性大增。本周前方上行第一目标位在1243一线,后续目标在1268附近。

当日,大盘前行肯定不会一帆丰顺。主力机构依然会利用各种机会制造市场波动,洗掉不坚定的筹码。上期周报我们就提醒大家:凡是7/14日以后新建立的仓位,都有可能会被震出去!上周二一天回调即吞噬前面14根日K线,直接跌至7/13日低点。预期这种走势在整个八月份剩下的交易过程中还会不断上演。凡是在上周五(Aug 5)及其后建立的仓位,如果股价不能迅速摆脱成本区,后续震荡过程中都有可能会被洗出去,持有多头仓位的投资者要做好相应的心理准备。

在具体操作方面,我们依然维持自6/26日来各期周报的观点:对于中长线投资者而言,当前美股总的操作策略依然以持股为主,短线滚动操作为辅。品种优选分类行业龙头,可适当增加一些杠杆类指数ETF、期权组合等工具。

具体品种除了前期业绩明确向好的科技巨头如AMZN、GOOGL、FB、AAPL外,芯片板块中的AVGO(Aug 25财报)、LRCX和XLNX,游戏EA,消费板块中的COST、MHK、TJX,工业板块中的LKQ、GLW、TXN、UTX,金融板块中的CME、TRV等都可以重点予以关注。

附:本周值得重点关注的公司财报日程如下:

周一: AGN、TSN (盘前);BAP、DVA、FNV 、KITE、HZNP、LC、MCP、NUAN、SINA、WB、TWLO(盘后)

周二: BITA、LNG、COH、EXC、HCP、INCY、PPL、TDG、VRX(盘前);JAZZ 、LSCC、LITE、MDVN、MYL、SCTY、SPWR、XONE、DIS、YELP(盘后);

周三: JD、KORS、WEN(盘前);SLF 、UGP(盘后);

周四: ACIA 、BABA、HIMX、KSS(盘前);NVDA、PAAS 、PBR、UNXL、VJET(盘后);

周五: BAM、JCP (盘前);

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。

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