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北美股票期权Option 大型公开课

瑞邦国际学院 北美股票期权Option实战 股票可以利用股权收租,另外盈利 股票期权(Option)是您炒股票风险控制 及稳定盈利必备的工具 3月1日周日2:30pm 公开课,欢迎试听

股票期权课程: 基本要素与实际应用 不知道股价是升还是跌?!没问题,期权可以同时做升做跌。 现有的股票在亏钱?期权可以帮你补救。 股价很平静?期权在股价不动的情况下也能赚钱。 资本不够充裕?期权可以增加财务杠杆,提高回报率。 期权不但可以为你持有的股票增加收入,也可以提供保险,免除止损单被意外成交。 这个课程不只是讲授理论,实际操作将贯穿整个课程,免费而强大的软件让你无后顾之忧。 老师资质: 课程由对冲基金经理、期权专家Gray主讲,北美股票投资俱乐部会长,MBA工商管理硕士,十余年金融领域的工作经验,涉及证券分析、交易系统,投资决策模型,基金管理,衍生产品管理,员工培训。曾任职于知名证券公司SwiftTrade,现在运作私墓基金,并为Respon Management Inc.资产管理公司管理着若干个不同风格的投资组合。另外还运作OptionStoa期权长廊(www.optionstoa.com),为会员、学员服务。

股票期权(Option)是您炒股票风险控制 及稳定盈利必备的工具

过去三十年,期权行业和整个世界市场有了许多重大变化。其中最引人注目的事件之一,就是期权行业在相对短暂时期内的迅猛发展。1973年,当芝加哥期权交易所开始交易期权时,16个股票的期权只有911手合约的交易。当时,谁能想到,在三十二年之后的今天,光是芝加哥期权交易所一家,日平均交易量就超过二百万手合约?经过三十余年的发展,今天,世界上有五十多家交易所挂牌交易期权,每年的交易量高于60亿手合约,期权已经成了举 足轻重的全球性的金融行业。

经过三十年的交易,期权已经被引入到几乎是所有的主要资产类型上。包括利率、政府债券、货币和商品等等。期权交易量的这种爆发性的发展目前仍然在前浪推后浪。这种态势充分说明了期权产品的功用以及它们适合多方面需要的可塑性。

期权产品的日趋流行有许多理由。创造和启动挂牌期权是现代金融史上最重要的发展之一。期权的不对称性使得它们成为一种独特的金融衍生产品。期权的买方付出一笔保证金,从而得到买进或卖出标的物的权利,而不必承担买进或卖出的义务;期权的卖方收入这笔保证金,从而承担起一旦买方履约就要出售或买入标的物的义务。由于这种不对称性,期权就能起到其他衍生品所起不到的作用。

股票就其本性来说,价格就是要上下波动的。期权如果使用得当,可以减少这种波动性。在套期保值方面,同样是衍生品,同期货相比,期权的杠杆力较小,因而投机性也较小,对个体投资者来说,它们就更有吸引力。对机构投资者来说,期权提供了一个可以用来建立和解脱大宗头寸的工具。同时,如果使用得当,在一个疲软的市场 里,训练有素的期权交易还可以增进股票投资者的收入。

期权对它们的标的物市场起着积极的作用。挂牌期权市场是股票市场最大的交易流量的来源之一。期权的做市商通过交易标的证券来对冲他们的风险。在指数期权里,这样的对冲有很大一部分是通过交易股票指数期货合约而实现的。期权对标的股票市场的积极作用表现在许多方面,例如,它们可以减小要价同给价之间的差价,增加股票市场的交易量,降低回报的不稳定性,提高均衡价格,等等。同时,有期权市场辅助的股票市场一般说来能够更及时地对新信息做出反应。

期权的另一个为人公认的功能是它们在风险管理中所起的作用。期权为投资者提供了一种形式的“保险”。有了期权,投资者就有可能在对标的物进行投资的同时,选择和限制他们所愿意承担的风险。他们可以在规避市场风险的同时,又不失去从市场运动中获利的机会。对投资者组合的管理人员来说,在拥有大笔股票头寸的情况下,期权可以帮助他们有效地减小整个投资组合的风险。对于个体投资者来讲,由于期权的存在,他们就有可能根据事先所设定的风险承受程度,按照 自己的投资目的,或者对资产作套保,或者进行投机性的投资。

由于期权的灵活性和可变通性,它们为投资者提供了一系列的投资策略。经纪公司可以使用这些策略,以帮助它们的客户实现各自不同的投资需要。这些策略的出现对投资者来说是及时的,因为,今天的投资者越来越想要在管理他们自己的资产和根据市场情况调整他们的投资组合上起到更为积极的作用。

在过去的若干年内,作为一种有价值的风险管理工具,期权越来越为人所理解,也越来越为人所接受。这是同技术的进步,对投资组合需要加以保护的意识之增强,以及就如何能够有效地管理投资风险所做的教育之推广,是分不开的。

期权在它们的孩提时期往往被认为过于深奥和复杂,难以为一般投资者所理解。今天,随着技术的发展,各类期权产品也日趋成熟,期权越来越变为金融界里的主要工具之一。期权交易策略也变得越来越深入人心。课程内所讨论和描述的期权的基本原理和策略,为理解和把握期权交易提供了一个良好的开端。

课程内容: 1. 基本概念与优点 2. 四个组成要素 3. 个股期权与指数期权 4. 期权的高级概念:波动率以及Greek 5. 期权的基本策略 6. 高级策略 · 看涨的策略 · 看跌的策略 · 对应股价整理的策略 · 应付股价波动的策略 · IV的高低与策略选择 7. 期权对于股票投资者的作用 · 期权对股票市场走势的预测 · 进一步提高现有股票投资的收入 · 修补亏损的股票 8. 机构投资者的策略 9. 实际运用的案例 10. 网上资源

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