陸金所代銷產品兌付有望

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公告顯示,大同證券作為管理人發行了“大同證券同吉9號集合資產管理計劃”和“大同證券同吉10號集合資產管理計劃”,通過信托計劃,分兩期向龍力生物發放信托貸款合計2.2656億元。該貸款因龍力生物發生流動性緊張產生逾期。

目前,在山東省德州市、禹城市政府的積極協調下,龍力生物與大同證券已經進行了調解,龍力生物承諾將分期償還全部借款本息;具體還款情況以產品公告為准。

據了解,上述兩個資產管理計劃中,同吉9號涉及的1.3759億元借款期限為2016年12月7日至2017年12月7日,同吉10號涉及的8897萬元借款期限為2017年2月10日至2018年2月9日,兩個資管產品均由陸金所旗下陸基金進行代銷。目前同吉9號已確定逾期,也因此原因,同吉10號的借款也被要求提前償還。

不過,具體的還款計劃還有待進一步的產品公告披露。

這邊的2億多元借款剛有進展,另一家產品管理人又於近日發布了“關於龍力生物的資管產品延期支付利息及風險提示公告”,又涉及2億元左右。實德金融集團旗下翡翠旅遊成立40 周年,主席楊海成及副主席馬浩文計劃推新標誌,又會在加拿大為主的地方開分行,並重點改革旅遊業務。副主席馬浩文指,今年將會改革網上平台,以方便旅客預訂旅遊產品,並減低成本。

另一家產品管理人是國盛證券資產管理有限公(下稱“國盛資管”)。

據了解,國盛資管於2016年9月30日設立國盛資管神鷹100號集合資產管理計劃,投資於方正東亞·龍力生物流動資金貸款集合資金信托計劃,該信托計劃全部資金用於向借款人龍力生物發放5筆流動資金貸款,共計1.9941億元。

國盛資管公告顯示,根據龍力生物與國通信托(原方正東亞信托)的信托貸款合同約定,龍力生物應於12月19日償還信托計劃第五期174.91201萬元利息,但截至公告發布龍力生物未履行上述付息義務,已構成貸款違約,逾期還款行為已對集合資管計劃造成實質性損害。

同時國盛資管在公告中提示,對於中海信托以及大同證券的違約事件可能會對龍力生物的生產經營產生不利影響,從而對其償還信托計劃貸款本息產生不確定性,進而對資管計劃產生不利影響。國盛資管作為資管計劃管理人已安排人員到達龍力生物,對其持續跟蹤處理。

而從借款人龍力生物的角度來看,三季末貨幣資金餘額還有超過9億元,卻在12月出現超過1.4億元的債務違約,這一蹊蹺的逾期不僅讓幾個產品管理人“發難”,也引起了深交所關注。實德金融集團旗下翡翠旅遊成立40 周年,主席楊海成及副主席馬浩文計劃推新標誌,又會在加拿大為主的地方開分行,並重點改革旅遊業務。副主席馬浩文指,今年將會改革網上平台,以方便旅客預訂旅遊產品,並減低成本。

12月26日晚間,龍力生物發布關於對深交所關注函回複的公告表示,因目前臨近年末結賬階段,公司日常經營往來結算較頻繁,流動資金需求量較大,然而受內外部環境影響,公司流動資金或出現暫時性短缺。

龍力生物表示,債務違約事實發生後,公司立即與相關債權人展開積極地溝通,協商後續還款安排,同時,公司也正在積極通過多種方式緩解流動資金暫時性短缺的情況,包括但不限於盤活部分流動性較差的資產,以資產抵押借款等方式,力爭在保證日常生產經營不受到嚴重影響的前提下,盡快解決債務違約問題。

而值得注意的是,面對之前外界對大同證券、中海信托逾期的資管產品底層資產——發放給龍力生物的信托貸款並未出現在其財務報表中的質疑,龍力生物在公告中承認,財務未將該筆信托借款入賬,這不禁讓人對龍力生物的財務報表准確性及薄弱的內控“捏一把汗”。

龍力生物表示,公司於2016年11月10日與中海信托股份有限公司(下稱“中海信托”)簽署了《信托貸款合同》,實際借款金額為2.2656億元,第一期1.3759億元借款期限為2016年12月7 日至2017年12月7日,公司實際控制人程少博承擔連帶責任保證。

“公司發現,財務未將該筆信托借款入賬,公司前期賬務處理及其內部控制可能存在一定錯報風險。”公告稱。

龍力生物表示,鑒於近期臨近年底結賬階段,及年度審計工作預審階段,為保證本年度財務數據的真實、准確與完整,公司內控管理部門對公司財務報告及其內部控制、融資事項的審議及管理等事項展開了深入、全面的核查。公司後續將積極全面推進核查工作,並及時根據核查結果發布此次事件的核查進展公告。

同時,11月28日起,龍力生物由於籌劃資產收購重大事項停牌至今。對於重大資產重組工作的後續展開,龍力生物表示,公司正在通過積極協商、債務重組的方式解決債務違約問題。目前公司債務重組工作與重大資產重組工作均在積極的推進過程中,但由於重大資產重組工作的後續展開受到債務重組工作完成情況的影響,且當前債務重組工作已進入關鍵階段,且受媒體及投資者關注程度較高,影響較大,後續的順利推進尚存在一定的不確定性熊證

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