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外汇交易的误区(上)

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外汇交易的误区(上)

笔者自从进入外汇期货交易公司以来,接触的外汇交易者数以百计。从形形色色的投资者的不同经历中,笔者深感作为外汇的投资者,会判断走势固然重要,掌握必要的交易技巧和培养良好的心理素质也是十分必要的。

以笔者粗浅的经验,进行外汇保证金交易时,充足的资金,充足的时间,准确的走势判断, 高超的交易技巧与良好的心理素质,五个条件缺一不可。但涉及外汇交易的书籍以及各种外汇讲座,往往偏重于走势分析,极少涉及交易技巧和交易心理。笔者经常听到这样的话,外汇交易就是一买一卖,按概率也应有50%的胜率。其实结果如何,大家自然明白。从本期起, 笔者结合自己的交易经验与接触的客户交易实例, 就普通外汇投资者在交易技巧与交易心理方面遇到的问题与读者进行一下交流。希望对外汇交易者有所启发和帮助,大家有好的交易心得, 也可通过电话和电邮与我联系。

误区之一, 操单易受贪欲左右,逐步放松了对投资风险的警惕性,甚至根本就不去合理控制资金风险。对于外汇保证金交易,很多理论书籍中都将其定性为“中风险,中收益”的金融产品, 但那是针对放大十倍的操作方式而言的。实际上,当前北美的外汇保证金交易保证金比例大部分在1:100,即标准模式, 也有少数外汇交易商提供大比例保证金模式。这时,无论如何不能说是“中风险,中收益”了,而只能说是“高风险,高收益”的金融产品。但笔者个人认为,允许放大100倍并不是坏事,如果懂得控制风险的话,会使交易方式更加灵活,操作余地更大。按两万美金开户计算,如果每次交易一张合约的话,等于只放大了五倍。只有一次买卖20张合约的情况下,才是放大100倍。如果合理运用的话,等于说这种操作方式为投资者创造了从“低风险,低收益”到“高风险,高收益”的广阔选择空间。当你在顺势操作时,100倍的杠杆效果会使投资者得到更大的获利空间。但关键是,这种放大效果不能滥用。更不能认为允许放大100倍就每次操作都按此比例进行。如果一意孤行的话,就等于把自己逼上了高风险之路。

很多外汇投资者都有这样的体验, 刚开始做时, 都赚钱,虽然赚的不是很多, 但都是赚钱。但时间一长,亏的就多起来了。这是什么原因呢?很多人说是begin lucky,新手运气好。其实不然。其中重要的两个原因,一是不设止损,二是随着小赚的次数的增多,贪欲不断膨胀,开始时的谨慎态度没有了, 放松了对资金的安全控制,运用的资金开始超出自己所能够承受的限度,结果一旦走势判断错误,就会深深套牢,最后落得个砍仓出局的后果。可以说,外汇投资的彻底失败者,十有八九是上述两个原因造成的。如果会合理的运用资金,适当的止损,即使是新手,也不会出现输的精光的后果。

外汇保证金交易能够赚钱,对此笔者深信不疑。但是不会合理运用资金,任有贪欲左右,那么离失败就一步之遥了。外汇保证金交易由于采用了杠杆交易原理,本身已经将盈利的可能放大了100倍,那么还要贪到什么程度呢?

从笔者接触到的实例来看,很多外汇交易者在资金运用上的通病有以下几种。一是盲目建立超出承受能力的仓位。原则上讲,一次动用的资金不应超出全部资金的10%,最多不应超出20%。即1万美金的帐户,一次应以一张合约为限,最多不超过两张。这样的话,即使走势判断出现错误,在及时止损的情况下,仍能保证有较充足的资金进行下一次交易,争取盈利机会。而且,普通的外汇交易者由于经历的各种突发行情毕竟较少,仓位较轻的情况下,即使遇到突发事件, 也不至于惊惶失措,便于冷静对待。相反,若仓位较重,则易出现遇剧烈波动处置不当,导致较大亏损的结果出现。
因此,在开仓之前,首先要有思想准备,如果亏, 能承受多大的亏损,那么就按照能承受的限度开设相应的仓位,切忌一厢情愿地认为开仓后就肯定会按照自己希望的方向发展。要想好,如果反向波动怎么办?在做好最坏的打算后,遇到剧烈的反向波动才不至于惊惶失措。可以说,合理的仓位与严格的止损是控制风险的必不可少的手段。
二是逆市加仓,即俗称的“加死码”这是很多外汇交易者常犯的错误。其实这种做法是股票市场常用的手法,其出发点是希望摊低平均价位。在出现较小的反弹时,即能保证不出现亏损。但实际上, 这种方法用于保证金交易时,存在者较大的风险。股票投资与外汇保证金投资的最大区别在于其杠杆原理及其以小博大的特点。一旦方向相反,就会出现亏所成倍增加的窘境。正确的方法应该是少量进仓,在走势判断正确,出现盈利的情况下,在顺势逐渐加仓,只有这样才能立于不败之地。

请外汇交易者切记,外汇投资,只有报着谨慎的心理,采取正确的操作方式,合理运用资金,才是迈向成功的唯一之路。

(期货交易有风险, 只有风险资金可用于期货交易. 不是所有投资者都适合期货和期货期权交易. 当你决定交易前, 应考虑你的财务状况. 以往的表现和假设的结果不足以做为未来表现的参考.)

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